盘锦市档案局2018年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 盘锦市档案馆概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市档案馆2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2018年度资产情况
第三部分 盘锦市档案馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市档案馆概况
一、主要职责及机构设置
（一）负责市直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体档案资料的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作。
（二）参与城市规划区内建设工程竣工验收，负责建设工程竣工档案的接收、征集、整理、保管、利用。
（三）负责中共盘锦地方党史、盘锦市地方志等资料征集、编纂和学术交流等工作。
（四）负责对县（区）、市直部门以及域内大中型企业单位修志、纂史、编鉴工作的协调、指导和业务培训工作。
（五）承担市委、市政府交办的其他工作。
根据职责，盘锦市档案馆（盘锦市委党史研究史、盘锦市地方志办公室）7个内设机构（相当于正科级），分别是办公室、档案接收征集科、档案保管利用科、档案信息技术科、党史编研科、方志科、年鉴科。
下设1个分支机构：盘锦市城建档案馆。
二、部门决算单位构成
根据《关于批复2018年度部门决算的通知》（盘财库[2019]168号）文件要求，纳入盘锦市档案局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘锦市档案局本级
第二部分 盘锦市档案局2018年度部门决算公开报表
1.2018年度收入支出决算总表
2.2018年度收入决算表
3.2018年度支出决算表
4.2018年度财政拨款收入支出决算表
5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.2018年度资产情况表
详见《盘锦市档案馆2018年度部门决算公开报表》
第三部分 盘锦市档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计470.1万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加104.57万元，增长28.6%，主要原因人员工资的增加。收入包括：
1.财政拨款收入470.1万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入470.1万元，政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加104.57万元，增长28.61%，主要原因人员工资的增加。
（二）支出总计467.22万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出增加101.69万元，增长27.82%，主要原因人员工资的增加。支出包括：
1.基本支出418.22万元，占支出总计的89.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出345.09万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，商品和服务支出67.34万元，资本性支出3.19万元。
2.项目支出49万元，占支出总计的10.49%。主要包括档案法宣传、档案日常维护、抢救、整理、数字化、裱糊等业务支出。
（三）年末结转和结余2.88万元。
主要是人员工资原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.88万元，增长100%，主要原因人员工资余留。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2018年度财政拨款支出467.22万元，其中：基本支出418.22万元，项目支出49万元。与上年相比，财政拨款支出增加101.69万元，增长27.82%，主要原因人员工资的增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的99.39%，其中：基本支出完成年初预算的99.31%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2018年度财政拨款支出467.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出394.68万元，占84.48%；社会保障和就业支出39.38万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出11.61万元，占2.48%；住房保障支出21.55万元，占4.61%。
1.一般公共服务支出394.68万元，具体包括：
（1）行政运行345.68万元，主要是工资、福利、商品和服务等支出，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资余留。
（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（3）档案其他档案事务支出49万元，主要是档案法宣传、档案日常维护、抢救、整理、数字化、裱糊等业务等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出39.38万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.38万元，主要是退休等支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费37万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是 工资余留所致医疗未缴。
3.医疗卫生与计划生育支出11.61万元，包括：
（1）行政单位医疗11.44万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是 工资余留所致医疗未缴。
（2）其他行政事业单位医疗0.17万元，主要是XX等支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出21.55万元，具体包括：
住房公积金21.55万元，主要是公积金缴费等支出，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资余留所致医疗未缴。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无“三公”经费决算，与年初预算数（0万元）、决算数（0万元）相比无增减变化。
1. 因公出国（境）费0万元， 2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元， 2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元，
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出418.22万元，其中：人员经费347.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费70.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年档案馆机关运行经费支出67.34万元，比上年减少0.89万元，减少1.3%，主要原因是水电费节能。其中：办公费9.1万元、手续费0.02万元、水费0.39万元、电费4.08万元、邮电费2.08万元、取暖费13.47万元、物业管理费3.25万元、差旅费1.84万元、维修费1.82万元、租赁费0.16万元、劳务费0.33万元、工会经费3.54万元、其他交通费用25.35万元、其他商品和服务支出1.91万元。
（二）政府采购支出情况。
2018年盘锦市档案馆无政府采购项目。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，盘锦市档案局资产总额743.6万元，其中流动资产77.61万元，固定资产665.99万元。
固定资产中：办公用房492.86万元，占地面积4810平方米；其他固定资产173.13万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
盘锦市档案馆2018年度没有预算项目支出项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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