目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  机构设置情况

三、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

本单位主要职责如下：

（一）负责市直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体档案资料的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作。

（二）负责中共盘锦地方党史、盘锦市地方志等资料征集、编纂和学术交流等工作。

（三）负责对县（区）、市直部门以及域内大中型企业单位修志、纂史、编鉴工作的协调、指导和业务培训工作。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

盘锦市档案馆下设7个内设机构（相当于正科级），分别是办公室、档案接收征集科、档案保管利用科、档案信息技术科、党史编研科、方志科、年鉴科。

三、部门决算单位构成

纳入盘锦市档案馆2022年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市档案馆一户单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计908.81万元，包括：

1.财政拨款收入908.02万元，占收入总计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入908.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。0

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。0

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。0

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。0

6.其他收入0.01万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.78万元，占收入总计的0.08%。主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入增加119.51万元，增长15.16%，主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计908.81万元，包括：

1.基本支出826.31万元，占支出总计的90.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出728.68万元，对个人和家庭的补助支出13.37万元，商品和服务支出83.79万元，资本性支出0.48万元。

2.项目支出82.5万元，占支出总计的9.08%。主要包括刊物出版印刷费、用电线路改造费、地方志修志费、档案日常维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。0

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。0

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。0

与上年相比，今年支出增加119.53万元，增长15.14%，主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少0.78万元，主要是上年的结转在2022年度全部支出执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出908.8万元，其中：基本支出826.3万元，项目支出82.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加119.53万元，增长15.14%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的162.43%，其中：基本支出完成年初预算的165.66%，项目完成年初预算的135.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出908.8万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出728.07万元，占80.11%；社会保障和就业支出92.23万元，占10.15%；卫生健康支出21.88万元，占2.41%；住房保障支出47.62万元，占5.24%；其他支出19万元，占2.09%。

1.一般公共服务支出728.07万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）728.07万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出，完成年初预算的160.9%。决算数大于预算数的主要原因是，本年追加绩效奖金支出。

2.社会保障和就业支出92.23万元，具体包括

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.68万元，主要是单位退休人员的取暖费、公用经费，年初年初预算的100.0%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.83万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算139.91%，决算数大于年初预算数的原因是因绩效奖随工资按月发放，保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.98万元，主要是职业年金支出，为本年追加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.74万元，主要是各类抚恤金支出，为本年追加支出。

3. 卫生健康支出21.88万元，，具体包括

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.66万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年由于增资、医疗保险缴费提高。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.22万元，主要是为缴纳大额医疗的费用支出，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出47.62万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.62万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出主要用于单位职工住房公积金支出，完成预算的142.02%。

5. 其他支出19万元。涉密项目

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.81万元，完成全年预算的56.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩车辆运行维护费。较上年相比，增加0.79万元，增长39.03%，主要原因是车辆运行费增加，但未超过年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.81万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2022年档案馆无因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,本年为参加任何团组。2022年因公出国（境）费和上年相比无任何变化，均为0万元，主要是2021、2022年均无因公出国（境）事项发生。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2022年档案馆无公务接待费预算，本年无此类资金支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，本年无公务接待事项；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本年无外事接待事项。2022年公务接待费和上年相比无任何变化，均为0万元，主要是2021、2022年均无公务接待事项发生。

3.公务用车购置及运行费2.81万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的56.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩车辆运行维护费。与上年相比，增加0.79万元，增长39.03%，主要原因是车辆运行费增加，但未超过年初预算。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.81万元，主要用于车辆维护运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出826.3万元，其中：人员经费742.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费84.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出84.25万元。主要包括：办公费17.55万元、印刷费7万元、水费0.3万元、电费2.5万元、邮电费3.06万元、取暖费11.72万元、维修（护）费1.5万元、工会经费5.59万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他交通费用30.39万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置0.48万元。

2021年度，盘锦市档案馆单位性质选择为事业单位，根据机关运行经费概念，21年本部门无机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积3569平方米，价值495.31万元。其中：办公用房面积3569平方米，价值495.31万元；业务用房面积0平法米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值19.77万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

 

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金82.5万元（其中：一般公共预算资金82.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金82.5万元，自评分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“档案日常维护费”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金82.5万元（其中：一般公共预算资金82.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本单位完全按照年初算的要求，完成各项项目资金的支出。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映档案日常维护费等5个项目绩效自评结果。

（1）“档案日常维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。

（2）“用电线路改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。

（3）地方志修志费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33.2万元，执行数为33.2万元，完成预算的100%。

（4）“刊物出版印刷费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（5）“（档案馆）安可替代工程首付款”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

我单位组织对“档案日常维护费”等5个项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金82.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金预算编制有待进一步规范；二是资金使用效率有待提高；三是预算绩效管理体系有待加强。

下一步将采取以下措施加以改进：一是完善资金预算编制规范；二是加强单位内部控制建设机制；三是加大财务管理制度；四是严格规范执行预算编制程序。

4.财政评价结果。

2022年本级财政未对本部门某一项目开展项目评价。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）档案务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资源征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 2022年度部门决算表